La aplicación a instalar debe ser obtenida de la página de internet del Banco Central: www.bcra.gov.ar
Para acceder a los aplicativos se deberá efectuar la siguiente secuencia de opciones: Otros temas / Aplicativos / Aplicativos y Actualizaciones. A continuación se desplegarán las condiciones que una vez leídas se deben aceptar para poder continuar con la instalación.
Para que el sistema pueda operar satisfactoriamente es necesario realizar en primer lugar la “Instalación Base”.
Instalación base de la Comunicación A 3658
Buscar en la grilla de la izquierda el vínculo Instalación Base
Hacer un click en el vínculo
Se copia el archivo INSTAL_BASE.zip
Descomprimirlo en una carpeta (a elección del usuario)
Ejecutar desde esta carpeta el archivo SETUP.EXE
Comunicación A 3602.
- Buscar en la grilla de la izquierda el vínculo Com A 3602
- Hacer un click en el vínculo
- Se copia el archivo DEUDA_EXT.zip
- Descomprimirlo en una carpeta (a elección del usuario)
- Ejecutar desde esta carpeta el archivo SETUP.EXE que iniciará la instalación
- Finalizada la instalación se genera una carpeta denominada Appsefyc, que contiene una subcarpeta deuda_ext dentro del cual se encuentra todo lo relacionado con el sistema
- Como resultado de la instalación se genera dentro del menú de INICIO, PROGRAMAS, APLICACIONES SEFYC el directorio Com."A"3602.
- Para acceder a la aplicación hacer click en deuda_ext.exe.
- Dentro de la aplicación hay 4 opciones de menú:
ARCHIVOS
OPERACIONES
PRESENTACIÓN
DOCUMENTOS
Imposibilidad de bajar la aplicación correctamente
Si reside en el interior del país concurra a su sucursal para gestionar la provisión de una copia del CD con el aplicativo (Puede demorrar 72 horas hábiles). Si reside en Capital Federal o Gran Buenos Aires puede concurrir al Banco Central, Reconquista 250 - 8° piso "Gestión de la Información" con un CD virgen para solicitar la copia del mismo.
Descarga de la actualización de la Comunicación A 3602
Debido a cambios en la operatoria o a mejoras en el proceso, el Banco Central puede requerir la actualización del aplicativo.
Importante:
Aquellos usuarios que tengan operaciones cargadas NO DEBEN REINSTALAR. Esto ocasionaría la PERDIDA DE TODA LA INFORMACIÓN ingresada en el programa.
La actualización a instalar debe ser obtenida de la página de internet del Banco Central: www.bcra.gov.ar
Para acceder a los aplicativos se deberá efectuar la siguiente secuencia de opciones:Otros temas / Aplicativos / Aplicativos y Actualizaciones. - A continuación se desplegarán las condiciones que una vez leídas se deben aceptar para poder continuar con la instalación.
- Buscar en la grilla de la izquierda el vínculo Actualización Com. A 3602
- Hacer un click en el vínculo
- Se copia el archivo ACT_DEUDA_EXT.zip
- Descomprimirlo en la carpeta que el programa propone, cambiando solamente el disco rígido si es necesario (C. :Appsefycdeuda_ext ó D:Appsefycdeuda_ext).
Ingresar datos de un nuevo período
Para cargar datos del nuevo período, desde el menú inicial se debe hacer click en Operaciones / Períodos / Períodos a Informar.
A continuación presionar el botón “Nuevo Período” y completar según corresponda.
A modo de ejemplo:
PERIODO INICIAL = 31/12 ULTIMO PERIODO = 31/12 NUEVO PERIODO = 30/06.
En el ejemplo, el programa le ofrecerá trasladar las operaciones de diciembre a junio. Pulsar ACEPTAR.
Si se quisiera agregar operaciones a diciembre, es conveniente hacerlo antes de generar el nuevo período.
Volver a crear el diskette con la presentación al Banco
Si no grabaron el disquette al momento de generar la presentación (o se extravió), el programa no permite volver a generar los datos.
Para reconstruirlo deben copiar en un disquette los siete archivos de texto que se encuentran en la carpeta:
Deberán generar un disquette por cada número de CUIT y por cada Entidad.
Ayudas
Dentro de la carpeta documentos, la pestaña Leame que tiene datos acerca de las funciones, requisitos básicos, documentación y recomendaciones.
Dentro de DOCUMENTOS en la pestaña DOCUMENTOS se encuentran 5 botones:
Comunicación "A" 3602
Presentación de la Com A 3602
Secuencia de Carga
Secuencia de Presentación.
Guía de Uso: Pautas Generales y Ejemplos
El botón Presentación de la Comunicación "A" 3602 contiene una serie de diapositivas que ilustran sobre el proceso de carga.
Aquí encontrarán un breve resumen de todo los campos a completar según los casos.
Ingresando en ARCHIVO - TABLAS DE CODIGO pueden consultar las tablas auxiliares de:
Agencias
Forma de pago de intereses
Tipo de operación
Tipo de acreedor
Organismos
Entidades
Códigos de moneda
Codigos de país
Errores
Recupero de datos
Cuando no es posible realizar ninguna modificación en los archivos y supone que se perdieron datos de las operaciones ya informadas, deberá solicitar la recuperación de datos al BCRA. Para efectuar la recuperación de datos deberá proceder de la siguiente manera:
Enviar mail a la dirección: dpto_ap@bcra.gov.ar. Colocar en el Asunto: RECUPERACION DE DATOS (En mayúscula y sin acento) En el cuerpo del mail solamente escribir el CUIT (11 digitos seguidos, sin guión).
IMPORTANTE : Si la PC donde cargaron los datos tiene más de una empresa cargada deberán INFORMAR TODOS LOS NROS DE CUIT. De lo contrario, se perderá la información de todos los que no se hayan incluido en el pedido.
Errores en la presentación, liberar fecha de presentación, para volver a generar la presentación.
Enviar mail solicitando DESTRABAR FECHA DE PRESENTACION DEL PERÍODO xxxxxxx para el o los números de CUIT con los cuales trabaja en la PC.
Es recomendable, antes de "GENERAR LA PRESENTACION" realizar un back-up de sus datos con la opción ARCHIVO-MANTENIMIENTO-BACKUP y el botón REALIZAR PROCESO DE BACKUP
Para recuperarlo (al estado en el que se encontraba al realizar el back-up) deben ubicar la carpeta en la que lo almacenaron (el archivo se llama datos.zip) y seleccionar el botón REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION.
Error de log
Este error se presenta cuando se destruyen los índices de la base de datos.
Acción a realizar: Se deben cerrar todas las pantallas. Luego ir a Archivo/Mantenimiento/Mantenimiento de Tablas (se despliega un menú) y allí, seleccionar Mantenimiento de Archivos e Índices. A continuación deberá cerrar el cuadro y volver a Archivo/Mantenimiento/Mantenimiento de tablas (se despliega un menú) y allí, seleccionar Integridad de Datos y cerrar el cuadro. Este proceso recupera la información cargada hasta el momento, pudiendo continuar con la carga de datos y generar la presentación correspondiente.
Error B055
"Los flujos (cuadros C y D) no son consistentes con la variación del monto pendiente en el período" Es un error en la carga de datos. La variación de los montos pendientes de principal para cada operación entre el período actual y el anterior tendrá que ser explicada exactamente por sus flujos asociados en dicho período.
Acción a realizar: El cliente tiene que verificar todas la operaciones en las cuales les sale este error, también en períodos anteriores y confirmar que los datos esten correctamente ingresados.
Error 056
"La definición de la operación no concuerda con la informada en el período anterior o bien no existe" Este error no figura en la última actualización 4.1. Como el 055, este error también se debe a la incorrecta carga de datos.
Acción a realizar: La empresa debe verificar todas la operaciones del período anterior y del actual confirmando que no difiera ningún dato.
No presentado
La causa que genera este mensaje es que la que la operación con sus correspondientes registros no fue incluida en una presentación. Es probable que después de la presentación generada se haya restaurado algún backup anterior a la generación de la información enviada en diskette, provocando diferencias entre las marcas de validación que se generan en el archivo TP_VALIDA y las marcas de validación de los datos que residen en la computadora.
Otro causal posible, es que no se corrió el proceso de validación con la última generación del archivo TP_VALIDA.TXT lo cual genera diferencias entre las marcas de validación mostrando el aviso de "NO PRESENTADO"
Si se presenta en todas las operaciones es porque han puesto en funcionamiento al archivo MODIFICA.FXT luego de haber realizado una presentación, liberando así a todos los registros.
La empresa NO DEBE realizar tareas como esta luego de una presentación o bien restaurar un backup luego de una presentación, porque en ese caso difierirá el estado de la información enviada al Central y la información alojada en la PC.
Acción a realizar: Solamente volver a generar la presentación.
Existen operaciones declaradas en el período anterior, no canceladas que no están en el período actual.
Muchos deudores interpretaron que si una determinada operación tenía saldo a diciembre y no a junio no debían informarla.
Deben informarla con saldo cero, completando los cuadros de detalle (c, d y e) con los flujos necesarios para anular el saldo.
Recién en el período siguiente al que informen con saldo CERO se permitirá no informarla.
Ya generamos el nuevo período y quedaron operaciones de diciembre sin incorporarse a junio.
Ingresar al cuadro B.
Agregar una operación.
Seleccionar el deudor y el período a informar.
Si hubieran operaciones con saldo no nulo del período anterior no incorporadas en este período, el programa les preguntará si las quieren pasar o si realmente se trata de una nueva operación originada en este período.
Si eligen la primera, todas las operaciones de diciembre con saldo mayor a cero pasarán a junio (puede ser de junio a septiembre o del período n al n+1)
Difiere Marca
Este error se produce porque se ha ingresado a las operaciones grabadas en el sistema entre el momento en que presentaron el diskette al Banco Galicia y el día de procesamiento de la validación. Esto, según lo indicado por el BCRA, genera una diferencia entre los datos (marcas) que tiene el Central y la empresa. Por ese motivo hay que realizar una nueva presentación.
Acción a realizar: El cliente debe presentar nuevamente la operación con error generando un nuevo diskette. Previamente deberá ingresar al sistema y acceder a la operación que tiene el error, a continuación presionar el botón "MODIFICA" y seguido el de "GRABAR".
Generación de presentación
Después de cargar las operaciones de cada período se sugiere generar la presentación para que el sistema detecte los eventuales errores de carga para ese período. Sólo debe generar los archivos para la presentación, ua vez que se hayan cargado las operaciones del último período a presentar. Si se generan los archivos, no podrá seguir cargando información, ni modificar el período informado hasta que el BCRA lo valide.
Difiere dígito verificador
Es el error 01 "Los datos del registro no corresponden al digito verificador". Se produce porque la empresa ha cambiado la dirección de correo del contacto en la empresa y no coincide con la que tiene registrada el BCRA.
Acción a realizar: La empresa tiene que volver a realizar la presentación colocando la misma dirección de correo que tenía anteriormente, o presentar una nota por mesa de entradas en el BCRA (Gestión de la Información) pidiendo el cambio del correo del contacto ante el BCRA.
Demasiada carga para un diskette
Cuando la empresa tiene muchas operaciones para presentar y supera la capacidad de un diskette puede realizar la presentación en un CD (este medio de almacenamiento tiene mayor capacidad).
